| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 115.00 | | 1 501 115.00 | 1 501 115.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 606.00 | | 1 571 606.00 | 1 571 606.00 |
CU Autres participations | 1 370 828.00 | | 1 370 828.00 | 1 370 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 579 304.00 | | | 579 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
DK Provisions réglementées | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DL TOTAL (I) | 795 025.00 | | | 795 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 233.00 | | | 481 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 135.00 | | | 270 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 581.00 | | | 776 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 606.00 | | | 1 571 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 590.00 | | | 387 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 792.00 | | | 154 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 622.00 | | 55 493.00 | 1 445 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 622.00 | | 55 493.00 | 1 445 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 689.00 | 6 922.00 | | 46 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 689.00 | 6 922.00 | | 46 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 233.00 | 92 242.00 | 388 991.00 | 481 233.00 |
VI Groupe et associés | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 551.00 | 49 264.00 | 130 287.00 | 179 551.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 581.00 | 387 590.00 | 388 991.00 | 776 581.00 |