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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 7 810.00 | 4 549.00 | 3 261.00 | 7 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 810.00 | 4 549.00 | 3 261.00 | 7 810.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
084 Disponibilités | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
110 Total général Actif | 200 759.00 | 4 549.00 | 196 209.00 | 200 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 328.00 | 294 664.00 | | 29 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | 1 228.00 | | 50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 52 102.00 | 15 135.00 | | 52 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 480.00 | 314 027.00 | | 81 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 076.00 | 122 604.00 | | 11 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 106.00 | 991.00 | | 3 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 234.00 | 4 209.00 | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 10 904.00 | 54 805.00 | | 10 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 3 685.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 510.00 | 69 191.00 | | 5 510.00 |
252 Charges sociales | 271.00 | 7 878.00 | | 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 5 606.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | | 265.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 459.00 | 269 234.00 | | 34 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 021.00 | 44 793.00 | | 47 021.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 1 291.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 458.00 | 13 500.00 | | 134 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 4 050.00 | | 8 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 559.00 | 25 952.00 | | 124 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 912.00 | | | 1 912.00 |