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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 45 034.00 | 4 589.00 | 49 623.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 622.00 | 45 034.00 | 79 588.00 | 124 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
110 Total général Actif | 141 770.00 | 45 034.00 | 96 736.00 | 141 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473.00 | 309.00 | | 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 638.00 | 154 218.00 | | 158 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 396.00 | | |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 111.00 | 156 929.00 | | 159 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | 154.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 675.00 | 44 169.00 | | 46 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | 371.00 | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 41 077.00 | 34 875.00 | | 41 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 3 945.00 | | 4 081.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 312.00 | 33 619.00 | | 32 312.00 |
252 Charges sociales | 15 048.00 | 12 939.00 | | 15 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | 7 723.00 | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 501.00 | 137 827.00 | | 143 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 610.00 | 19 102.00 | | 15 610.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 662.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 2 216.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 185.00 | 15 205.00 | | 13 185.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |