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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 216.00 | 404.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 3 160.00 | 2 291.00 | 5 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 392.00 | 4 376.00 | 11 015.00 | 15 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 136.00 | | 302 136.00 | 302 136.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 755.00 | 4 376.00 | 367 379.00 | 371 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 2 581.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 67 111.00 | 53 631.00 | | 67 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | 14 189.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 134 274.00 | 130 402.00 | | 134 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 727.00 | 149 379.00 | | 145 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 369.00 | 75 271.00 | | 87 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 104.00 | 224 658.00 | | 233 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379.00 | 355 060.00 | | 367 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 207.00 | | 350 207.00 | 350 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 207.00 | | 350 207.00 | 350 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 321.00 | 350 323.00 | | 350 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 449.00 | 336 133.00 | | 346 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | 14 189.00 | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 499.00 | | 110.00 | 17 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 15 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | | 110.00 | 5 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 1 283.00 | 2 217.00 | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 324.00 | 2 217.00 | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 959.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 951.00 | 351 631.00 | 8 320.00 | 359 951.00 |
VW T.V.A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |