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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 354.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 059 303.00 | |
BT Marchandises | | | 579 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 712.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 417 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 581 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 710 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 769 854.00 | |
CU Autres participations | | | 1 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 813.00 | 1 788 733.00 | | 1 965 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 607.00 | 282 430.00 | | 471 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 421.00 | 2 072 163.00 | | 2 438 421.00 |
DP Provisions pour risques | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 097.00 | 1 746 447.00 | | 1 477 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 394 505.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 348.00 | 2 008 022.00 | | 1 427 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 602.00 | 223 758.00 | | 380 602.00 |
EA Autres dettes | 28 102.00 | 13 152.00 | | 28 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 941.00 | 4 386 253.00 | | 3 313 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 854.00 | 6 475 908.00 | | 5 769 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 429 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 468 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 322.00 | 16 011.00 | | 48 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 322.00 | 16 011.00 | | 51 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 322.00 | -11 170.00 | | -51 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 124.00 | 69 627.00 | | 178 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 010.00 | 6 079 469.00 | | 6 638 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 403.00 | 5 797 039.00 | | 6 166 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 607.00 | 282 430.00 | | 471 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 876.00 | | 25 693.00 | 4 756 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 087.00 | 4 758 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 087.00 | 721 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 636.00 | | | 4 021 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 254.00 | | 25 693.00 | 720 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 535.00 | 25 656.00 | 4 012.00 | 677 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | 695.00 | | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 948.00 | 24 961.00 | 4 012.00 | 656 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 349.00 | 686 615.00 | 740 734.00 | 1 427 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 166.00 | 93 357.00 | 28 809.00 | 122 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 195.00 | 81 423.00 | 1 394 772.00 | 1 476 195.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 493.00 | 127 811.00 | 13 681.00 | 141 493.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 942.00 | 1 149 627.00 | 2 164 315.00 | 3 313 942.00 |