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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
AP Constructions | 348 467.00 | 81 846.00 | 266 621.00 | 348 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944.00 | 3 315.00 | 16 629.00 | 19 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 662.00 | 85 161.00 | 663 502.00 | 748 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
CF Disponibilités | 349 004.00 | | 349 004.00 | 349 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 048.00 | | 613 048.00 | 613 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 710.00 | 85 161.00 | 1 276 549.00 | 1 361 710.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 771 376.00 | | | 771 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 232.00 | | | 1 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 549.00 | | | 1 276 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 778.00 | | 17 884.00 | 730 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 778.00 | | 17 884.00 | 395 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 064.00 | 19 096.00 | | 66 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | 19 096.00 | | 66 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VC Groupe et associés | 208 708.00 | 208 708.00 | | 208 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 186.00 | 20 186.00 | 30 000.00 | 50 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 043.00 | 264 043.00 | 5 000.00 | 269 043.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 316.00 | 23 316.00 | 30 000.00 | 53 316.00 |