| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
AH Fonds commercial | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 277.00 | 58 505.00 | 25 772.00 | 84 277.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 064.00 | 80 636.00 | 247 428.00 | 328 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CF Disponibilités | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 513.00 | 80 636.00 | 383 877.00 | 464 513.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
DL TOTAL (I) | 329 573.00 | | | 329 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 877.00 | | | 383 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 458.00 | | 258 458.00 | 258 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 458.00 | | 258 458.00 | 258 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 137.00 | | | 267 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 263.00 | | 12 802.00 | 324 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 328 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 90 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | | 12 800.00 | 86 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 2.00 | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 865.00 | 7 772.00 | 9 000.00 | 81 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 7 772.00 | 9 000.00 | 65 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 811.00 | | | 79 811.00 |