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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 946.00 | 33 460.00 | 7 485.00 | 40 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 505.00 | 33 460.00 | 27 044.00 | 60 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | 416.00 | 31 683.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
CF Disponibilités | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 934.00 | 416.00 | 384 518.00 | 384 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 440.00 | 33 877.00 | 411 562.00 | 445 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 231 419.00 | | | 231 419.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 562.00 | | | 411 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 450.00 | 41 780.00 | 1 670.00 | 43 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 143.00 | 165 143.00 | | 165 143.00 |