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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 707 568.00 | 113 060.00 | 594 508.00 | 707 568.00 |
AP Constructions | 1 872 920.00 | 365 114.00 | 1 507 806.00 | 1 872 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 412.00 | | 443 412.00 | 443 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 902.00 | 478 174.00 | 2 545 727.00 | 3 023 902.00 |
BZ Autres créances | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CF Disponibilités | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 308.00 | 478 174.00 | 2 770 133.00 | 3 248 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780.00 | | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 432.00 | | | 1 921 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 125.00 | | | 557 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 804.00 | | | 2 587 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 133.00 | | | 2 770 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 947.00 | | | 853 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 373.00 | | | 269 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 606.00 | | 459 295.00 | 2 564 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 606.00 | | 459 295.00 | 2 564 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 157.00 | 139 017.00 | | 339 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 157.00 | 139 017.00 | | 339 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 292.00 | 187 678.00 | 673 521.00 | 1 921 292.00 |
VI Groupe et associés | 500 875.00 | 500 875.00 | | 500 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 117.00 | | | 159 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 562.00 | 853 947.00 | 673 521.00 | 2 587 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 729.00 | | | 11 729.00 |