| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 30 449.00 | 35 291.00 | 65 740.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 965.00 | 30 449.00 | 139 517.00 | 169 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
084 Disponibilités | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
110 Total général Actif | 238 688.00 | 30 449.00 | 208 239.00 | 238 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 613.00 | 246 336.00 | | 231 613.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 655.00 | 4 109.00 | | 5 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 268.00 | 250 444.00 | | 237 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 486.00 | 73 577.00 | | 69 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | -676.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 55 885.00 | 47 132.00 | | 55 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 5 528.00 | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 037.00 | 73 849.00 | | 84 037.00 |
252 Charges sociales | 23 415.00 | 22 520.00 | | 23 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | 4 601.00 | | 6 014.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 1 578.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 089.00 | 228 108.00 | | 245 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 820.00 | 22 337.00 | | -7 820.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 78.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 80.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 363.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 125.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 403.00 | 19 246.00 | | -7 403.00 |