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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 490.00 | 3 023.00 | 467.00 | 3 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 10 961.00 | 3 689.00 | 14 650.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 200.00 | 13 984.00 | 10 216.00 | 24 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
110 Total général Actif | 142 117.00 | 13 984.00 | 128 133.00 | 142 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 736.00 | 209 035.00 | | 161 736.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 1 212.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 288.00 | 210 247.00 | | 162 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 803.00 | 57 385.00 | | 24 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | 16.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 43 198.00 | 44 286.00 | | 43 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 095.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 212.00 | 57 216.00 | | 53 212.00 |
252 Charges sociales | 36 702.00 | 34 933.00 | | 36 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | 3 793.00 | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 971.00 | 198 742.00 | | 162 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -684.00 | 11 505.00 | | -684.00 |
280 Produits financiers | 2 278.00 | 1 863.00 | | 2 278.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | 11 591.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |