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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BT Marchandises | 12 671 701.00 | 571 071.00 | 12 100 630.00 | 12 671 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
BZ Autres créances | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
CF Disponibilités | 512 843.00 | | 512 843.00 | 512 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 394 924.00 | 571 071.00 | 12 823 853.00 | 13 394 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 585.00 | 572 733.00 | 12 823 853.00 | 13 396 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | | | 12 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
DG Autres réserves | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 403.00 | | | 250 403.00 |
DL TOTAL (I) | 12 504 172.00 | | | 12 504 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 681.00 | | | 319 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 853.00 | | | 12 823 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 478.00 | | | 255 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 520.00 | | 282 520.00 | 282 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 520.00 | | 282 520.00 | 282 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 392.00 | |
GE Autres charges | | | 139 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 811.00 | | | 648 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 408.00 | | | 398 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 403.00 | | | 250 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 571 071.00 | | | 571 071.00 |
6T Sur comptes clients | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 871.00 | | 228 800.00 | 799 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 871.00 | | 228 800.00 | 799 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
UX Autres créances clients | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VW T.V.A. | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 681.00 | 255 478.00 | 64 203.00 | 319 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ZE Dividendes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 026.00 | | | 40 026.00 |