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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
BF Prêts | 27 595 849.00 | | 27 595 849.00 | 27 595 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 303 307.00 | 41 329.00 | 391 261 978.00 | 391 303 307.00 |
BZ Autres créances | 31 176 206.00 | | 31 176 206.00 | 31 176 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 176 206.00 | | 31 176 206.00 | 31 176 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 479 513.00 | 41 329.00 | 422 438 184.00 | 422 479 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 595 849.00 | | | 27 595 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 666 129.00 | | 363 666 129.00 | 363 666 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 254 010.00 | 113 254 010.00 | | 113 254 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030 116.00 | 6 323 128.00 | | 10 030 116.00 |
DG Autres réserves | 82 898 930.00 | 45 408 061.00 | | 82 898 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489 482.00 | 74 139 754.00 | | 48 489 482.00 |
DL TOTAL (I) | 254 710 242.00 | 239 162 657.00 | | 254 710 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 370.00 | 172 779.00 | | 259 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 370.00 | 172 779.00 | | 259 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 219 622.00 | 147 505 212.00 | | 157 219 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | 39 344.00 | | 57 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 813 630.00 | 2 942 498.00 | | 9 813 630.00 |
EA Autres dettes | 377 786.00 | 4 794 365.00 | | 377 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 468 572.00 | 155 281 419.00 | | 167 468 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 438 184.00 | 394 616 855.00 | | 422 438 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 686 853.00 | 8 918 949.00 | | 28 686 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 397 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 397 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 746 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 526 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 579 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 167.00 | 38 570.00 | | 90 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 144 671.00 | 78 104 625.00 | | 54 144 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 189.00 | 3 964 871.00 | | 5 655 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 489 482.00 | 74 139 754.00 | | 48 489 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 791 166.00 | | 10 512 142.00 | 380 791 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 261 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 303 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 749 836.00 | | 10 512 142.00 | 380 749 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172.00 | 86.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 86.00 | | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 219 622.00 | 18 411 732.00 | 138 807 890.00 | 157 219 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 020.00 | 418 020.00 | | 418 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 786.00 | 377 786.00 | | 377 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147 097.00 | 9 147 097.00 | | 9 147 097.00 |
VW T.V.A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 468 572.00 | 28 660 682.00 | 138 807 890.00 | 167 468 572.00 |