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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 579.00 | 133 396.00 | 170 183.00 | 303 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 587.00 | 133 396.00 | 170 191.00 | 303 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 998.00 | | 223 998.00 | 223 998.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 545.00 | | 600 545.00 | 600 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 132.00 | 133 396.00 | 770 736.00 | 904 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 488.00 | 388 729.00 | | 457 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 812.00 | 68 758.00 | | 86 812.00 |
DL TOTAL (I) | 549 800.00 | 462 988.00 | | 549 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 1 343.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 35 644.00 | | 25 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 210.00 | 228 308.00 | | 189 210.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 172.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 936.00 | 265 467.00 | | 220 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 736.00 | 728 455.00 | | 770 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 610.00 | | 66 352.00 | 305 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 375.00 | 303 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 375.00 | 303 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 602.00 | | 66 352.00 | 305 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 513.00 | 62 681.00 | 43 798.00 | 114 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 513.00 | 62 681.00 | 43 798.00 | 114 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 223 998.00 | 223 998.00 | | 223 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
VW T.V.A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 936.00 | 220 936.00 | | 220 936.00 |