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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 253.00 | 35 848.00 | 43 404.00 | 79 253.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 949.00 | 39 244.00 | 76 704.00 | 115 949.00 |
060 Stock marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 208.00 | | 161 208.00 | 161 208.00 |
110 Total général Actif | 277 158.00 | 39 244.00 | 237 913.00 | 277 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 784.00 | | | 356 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 718.00 | | | 382 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | | | -958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
252 Charges sociales | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
262 Autres charges | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 341.00 | | | 349 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |