| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 995.00 | 44 777.00 | 2 219.00 | 46 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 233.00 | 101 277.00 | 11 955.00 | 113 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 047.00 | 172 873.00 | 117 174.00 | 290 047.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 510.00 | 172 873.00 | 159 637.00 | 332 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 852.00 | 65 664.00 | | 100 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | 35 188.00 | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 137 440.00 | 109 652.00 | | 137 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 24 891.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 1 926.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | 5 651.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 197.00 | 32 467.00 | | 22 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 637.00 | 142 119.00 | | 159 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 197.00 | 15 967.00 | | 22 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 862.00 | 150 882.00 | | 126 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 074.00 | 115 694.00 | | 99 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 788.00 | 35 188.00 | | 27 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 184.00 | | 7 864.00 | 282 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 365.00 | | 7 864.00 | 152 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 277.00 | 2 596.00 | | 170 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 458.00 | 2 596.00 | | 143 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938.00 | 9 438.00 | 4 500.00 | 13 938.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |