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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 6 488.00 | 1 445.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643.00 | 7 256.00 | 2 386.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 260 953.00 | | 260 953.00 | 260 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 079.00 | | 324 079.00 | 324 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 722.00 | 7 256.00 | 326 465.00 | 333 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 186.00 | | | 163 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 134.00 | | 404 134.00 | 404 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 134.00 | | 404 134.00 | 404 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 227.00 | | | 412 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 864.00 | | | 347 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 9 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 7 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | 1 364.00 | 4 364.00 | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | 1 364.00 | 4 364.00 | 9 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 066.00 | 63 125.00 | 940.00 | 64 066.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
YT Sous‐traitance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 236.00 | | | 119 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |