| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 836.00 | 14 707.00 | 4 130.00 | 18 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 069.00 | 28 891.00 | 4 179.00 | 33 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BZ Autres créances | 437 505.00 | | 437 505.00 | 437 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 458.00 | | 588 458.00 | 588 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 527.00 | 28 891.00 | 592 636.00 | 621 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DH Report à nouveau | 331 710.00 | 310 466.00 | | 331 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 941.00 | 21 244.00 | | -3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 375 320.00 | 379 261.00 | | 375 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606.00 | 20 087.00 | | 2 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 50 608.00 | | 4 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 96 317.00 | | 97 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 889.00 | 184 661.00 | | 107 889.00 |
EA Autres dettes | | 7 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 316.00 | 359 384.00 | | 217 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 636.00 | 738 645.00 | | 592 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 316.00 | 359 384.00 | | 217 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 19 584.00 | | 2 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 930.00 | | 2 363.00 | 32 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 33 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 18 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | | 2 363.00 | 18 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 137.00 | 3 978.00 | 2 224.00 | 27 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | 3 978.00 | 2 224.00 | 12 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 138.00 | 372 138.00 | | 372 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 648.00 | 562 648.00 | | 562 648.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 056.00 | 8 464.00 | | 15 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 159.00 | 15 706.00 | | 14 159.00 |
ST Autres comptes | 87 282.00 | 98 495.00 | | 87 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 333.00 | 39 827.00 | | 15 333.00 |
YT Sous‐traitance | 334 152.00 | 433 812.00 | | 334 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 001.00 | 6 869.00 | | 4 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 3 171.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 632.00 | 11 635.00 | | 17 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 851.00 | 177 981.00 | | 122 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 800.00 | 98 428.00 | | 51 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 927.00 | 594 709.00 | | 454 927.00 |