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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 930.00 | 39.00 | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
AP Constructions | 130 120.00 | 78 154.00 | 51 966.00 | 130 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 435.00 | 48 510.00 | 7 925.00 | 56 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 902.00 | 141 536.00 | 40 366.00 | 181 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 969.00 | 273 131.00 | 189 839.00 | 462 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CF Disponibilités | 915 823.00 | | 915 823.00 | 915 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 047.00 | | 1 070 047.00 | 1 070 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 016.00 | 273 131.00 | 1 259 886.00 | 1 533 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 1 059 362.00 | 1 015 595.00 | | 1 059 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 127.00 | 43 768.00 | | 106 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 215.00 | 1 104 087.00 | | 1 210 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 23 909.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 349.00 | 33 092.00 | | 44 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 671.00 | 57 377.00 | | 49 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 886.00 | 1 161 464.00 | | 1 259 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 934.00 | 16 035.00 | | 446 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 969.00 | | | 462 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 457.00 | | | 368 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 437.00 | 1 076.00 | | 93 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 497.00 | 14 960.00 | | 353 497.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 522.00 | 25 608.00 | | 247 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 1 037.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 629.00 | 24 572.00 | | 243 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |