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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 550 464.00 | 379 162.00 | 2 171 302.00 | 2 550 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671 186.00 | 3 389 404.00 | 19 281 782.00 | 22 671 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 597 550.00 | 4 270 440.00 | 24 327 110.00 | 28 597 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 667.00 | | 472 667.00 | 472 667.00 |
BZ Autres créances | 270 794.00 | | 270 794.00 | 270 794.00 |
CF Disponibilités | 458 252.00 | | 458 252.00 | 458 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 713.00 | | 1 201 713.00 | 1 201 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 799 263.00 | 4 270 440.00 | 25 528 823.00 | 29 799 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 375 900.00 | 501 874.00 | 2 874 026.00 | 3 375 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 965.00 | 1 694 449.00 | | 3 009 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 227.00 | 1 315 516.00 | | 888 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 192.00 | 3 020 965.00 | | 3 909 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 437.00 | 412 386.00 | | 416 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 437.00 | 412 386.00 | | 416 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 400 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 001.00 | 130 007.00 | | 234 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 8 643.00 | | 3 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 919.00 | | 38 416.00 |
EA Autres dettes | 20 927 310.00 | | | 20 927 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203 194.00 | 23 578 333.00 | | 21 203 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 528 823.00 | 27 011 684.00 | | 25 528 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 261.00 | | 4 080 261.00 | 4 080 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 261.00 | | 4 080 261.00 | 4 080 261.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 245.00 | 511 590.00 | | 320 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 261.00 | 4 656 848.00 | | 4 080 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 034.00 | 3 341 331.00 | | 3 192 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 227.00 | 1 315 516.00 | | 888 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 597 550.00 | | | 28 597 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375 900.00 | | | 3 375 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 597 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 375 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 221 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221 650.00 | | | 25 221 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 611.00 | 1 243 535.00 | | 3 004 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 096.00 | 146 778.00 | | 355 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 515.00 | 1 096 757.00 | | 2 649 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 386.00 | 4 051.00 | | 412 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 680.00 | 4 051.00 | | 434 680.00 |
UG ‐ Financières | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 001.00 | 234 001.00 | | 234 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UX Autres créances clients | 472 667.00 | 472 667.00 | | 472 667.00 |
VB T. V. A. | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VI Groupe et associés | 20 927 310.00 | 20 927 310.00 | | 20 927 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 969.00 | | | 2 301 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 461.00 | 743 461.00 | | 743 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 203 194.00 | 21 203 194.00 | | 21 203 194.00 |