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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 8 963.00 | 6 744.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397.00 | 8 963.00 | 7 434.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
CF Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 758.00 | | 190 758.00 | 190 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 155.00 | 8 963.00 | 198 192.00 | 207 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 127.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 578.00 | 47 551.00 | | 55 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | 8 900.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 72 016.00 | 66 578.00 | | 72 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 9 122.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 912.00 | 51 465.00 | | 67 912.00 |
EA Autres dettes | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 176.00 | 110 442.00 | | 126 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 192.00 | 177 020.00 | | 198 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 746.00 | | 492 746.00 | 492 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 746.00 | | 492 746.00 | 492 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 1 242.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 746.00 | 386 721.00 | | 492 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 308.00 | 377 821.00 | | 487 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | 8 900.00 | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 2 772.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 2 772.00 | | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 513.00 | 147 823.00 | 690.00 | 148 513.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 176.00 | 76 321.00 | 49 855.00 | 126 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 809.00 | | | 37 809.00 |