| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 278.00 | 555.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 772.00 | 278.00 | 5 294 494.00 | 5 294 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BZ Autres créances | 392 636.00 | | 392 636.00 | 392 636.00 |
CF Disponibilités | 5 401 674.00 | | 5 401 674.00 | 5 401 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 830 551.00 | | 5 830 551.00 | 5 830 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 323.00 | 278.00 | 11 125 045.00 | 11 125 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
CU Autres participations | 5 213 028.00 | | 5 213 028.00 | 5 213 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 000.00 | 3 753 000.00 | | 3 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 495.00 | 73 260.00 | | 90 495.00 |
DG Autres réserves | 1 123 153.00 | 1 010 699.00 | | 1 123 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 173.00 | 344 688.00 | | 263 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 820.00 | 5 181 647.00 | | 5 229 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 721.00 | 273 752.00 | | 152 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 819.00 | 3 394 837.00 | | 5 327 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 388.00 | 60 085.00 | | 138 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 928.00 | 137 805.00 | | 77 928.00 |
EA Autres dettes | 198 369.00 | 269 216.00 | | 198 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 225.00 | 4 135 694.00 | | 5 895 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 045.00 | 9 317 341.00 | | 11 125 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849 059.00 | 3 987 064.00 | | 5 849 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 781.00 | | 688 781.00 | 688 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 781.00 | | 688 781.00 | 688 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 10 249.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 736.00 | 8 130.00 | | 42 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 856.00 | 8 130.00 | | 85 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 856.00 | 2 118.00 | | -54 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | 9 129.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 244.00 | 890 029.00 | | 1 060 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 072.00 | 545 341.00 | | 797 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 173.00 | 344 688.00 | | 263 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 792.00 | | 2 000.00 | 5 345 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 020.00 | 5 294 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 020.00 | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291 940.00 | | 2 000.00 | 5 291 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 278.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 278.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 388.00 | 138 388.00 | | 138 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 369.00 | 198 369.00 | | 198 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 721.00 | 106 555.00 | 46 166.00 | 152 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 819.00 | 5 327 819.00 | | 5 327 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 788.00 | 509 788.00 | | 509 788.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 225.00 | 5 849 059.00 | 46 166.00 | 5 895 225.00 |