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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 973.00 | 2 179.00 | 2 794.00 | 4 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 574.00 | 36 571.00 | 4 004.00 | 40 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 25 231.00 | 25 511.00 | 50 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 289.00 | 63 981.00 | 32 308.00 | 96 289.00 |
BP En cours de production de services | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BZ Autres créances | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CF Disponibilités | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 325.00 | 63 981.00 | 243 344.00 | 307 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
DH Report à nouveau | 14 004.00 | 733.00 | | 14 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 13 271.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 125 656.00 | 123 722.00 | | 125 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 284.00 | 14 346.00 | | 8 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | 14 594.00 | | 16 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 41 758.00 | | 43 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 51 515.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 688.00 | 123 625.00 | | 117 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 344.00 | 247 347.00 | | 243 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 153.00 | | 525 153.00 | 525 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 153.00 | | 525 153.00 | 525 153.00 |
FM Production stockée | | | 25 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 000.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 1 000.00 | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 982.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 835.00 | 18.00 | | 7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 6 458.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 313.00 | 484 789.00 | | 562 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 379.00 | 471 518.00 | | 560 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | 13 271.00 | | 1 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 666.00 | 38 206.00 | | 42 666.00 |