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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 808.00 | 16 997.00 | 5 812.00 | 22 808.00 |
040 Immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 361.00 | 16 997.00 | 51 364.00 | 68 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 489.00 | 39 657.00 | 57 831.00 | 97 489.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 603.00 | 39 657.00 | 68 945.00 | 108 603.00 |
110 Total général Actif | 176 963.00 | 56 654.00 | 120 309.00 | 176 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 588.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 287.00 | 68 624.00 | | 42 287.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 11 521.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 365.00 | 80 733.00 | | 42 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 142.00 | 584.00 | | 1 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | -372.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 26 343.00 | 33 719.00 | | 26 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 1 197.00 | | 3 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 263.00 | 4 328.00 | | 2 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 756.00 | 2 901.00 | | 36 756.00 |
262 Autres charges | 3 059.00 | 14 920.00 | | 3 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 765.00 | 57 278.00 | | 73 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 400.00 | 23 455.00 | | -31 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 15 418.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 19 048.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 891.00 | 19 441.00 | | -31 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 756.00 | | | 36 756.00 |