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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 519.00 | 35 005.00 | 3 514.00 | 38 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 169.00 | 102 018.00 | 39 151.00 | 141 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 947.00 | 137 180.00 | 44 767.00 | 181 947.00 |
BT Marchandises | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 401.00 | 9 131.00 | 103 270.00 | 112 401.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CF Disponibilités | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 182.00 | 9 131.00 | 588 051.00 | 597 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 129.00 | 146 311.00 | 632 818.00 | 779 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 361.00 | 108 763.00 | | 109 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 617.00 | 598.00 | | 71 617.00 |
DL TOTAL (I) | 183 178.00 | 111 561.00 | | 183 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 615.00 | 32 545.00 | | 23 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 874.00 | 239 307.00 | | 205 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | 30 101.00 | | 64 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 718.00 | 162 162.00 | | 122 718.00 |
EA Autres dettes | 33 217.00 | 51 460.00 | | 33 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 640.00 | 515 575.00 | | 449 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 818.00 | 627 136.00 | | 632 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 468.00 | | 1 653 468.00 | 1 653 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 468.00 | | 1 653 468.00 | 1 653 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1 396.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 1 396.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | 1 396.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 535.00 | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 958.00 | 1 286 394.00 | | 1 658 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 342.00 | 1 285 795.00 | | 1 587 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 617.00 | 598.00 | | 71 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 913.00 | | 3 034.00 | 178 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 654.00 | | 3 034.00 | 176 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 211.00 | 16 969.00 | | 120 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 054.00 | 16 969.00 | | 120 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 615.00 | 9 047.00 | 14 567.00 | 23 615.00 |
VI Groupe et associés | 205 874.00 | 55 874.00 | 150 000.00 | 205 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 640.00 | 285 073.00 | 164 567.00 | 449 640.00 |