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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 716.00 | 97 263.00 | 109 452.00 | 206 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 24 892.00 | 20 132.00 | 45 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 828.00 | 122 155.00 | 129 673.00 | 251 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 239.00 | | 158 239.00 | 158 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 067.00 | 122 155.00 | 287 912.00 | 410 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DH Report à nouveau | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
DL TOTAL (I) | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
ED (V) | 238.00 | | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 912.00 | | | 287 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 427.00 | 2 991.00 | 164 417.00 | 161 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 427.00 | 2 991.00 | 164 417.00 | 161 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 17 071.00 | | 15 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 571.00 | 196 196.00 | | 173 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 453.00 | 142 093.00 | | 117 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 118.00 | 54 103.00 | | 56 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 096.00 | | 43 076.00 | 217 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 251 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 344.00 | 206 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 169.00 | | 39 891.00 | 175 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | | 3 185.00 | 41 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 409.00 | 25 746.00 | | 96 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 228.00 | 17 035.00 | | 80 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 181.00 | 8 711.00 | | 16 181.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 7 792.00 | 11 788.00 | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 489.00 | 3 499.00 | | 9 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314.00 | 11 225.00 | 89.00 | 11 314.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 012.00 | 106 233.00 | 11 788.00 | 124 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ZE Dividendes | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |