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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 1 364.00 | 2 083.00 | 3 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 690.00 | 6 427.00 | 36 263.00 | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 732.00 | 28 985.00 | 78 746.00 | 107 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 820.00 | 36 777.00 | 119 043.00 | 155 820.00 |
BT Marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 805.00 | 6 264.00 | 202 541.00 | 208 805.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 438 307.00 | | 438 307.00 | 438 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 619.00 | 6 264.00 | 701 355.00 | 707 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 439.00 | 43 041.00 | 820 398.00 | 863 439.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 039.00 | 117 794.00 | | 243 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 423.00 | 125 245.00 | | 107 423.00 |
DL TOTAL (I) | 358 712.00 | 251 289.00 | | 358 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 208.00 | 11 957.00 | | 5 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 028.00 | 79 229.00 | | 91 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 524.00 | 14 695.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 834.00 | 32 965.00 | | 114 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 098.00 | 147 035.00 | | 157 098.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 999.00 | | 4 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 506.00 | 65 563.00 | | 76 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 685.00 | 352 444.00 | | 461 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 398.00 | 603 734.00 | | 820 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 814.00 | 21 689.00 | 10 725.00 | 25 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 1 149.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 20 540.00 | 10 725.00 | 25 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 575.00 | 251 575.00 | | 251 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 075.00 | 251 575.00 | 1 500.00 | 253 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 160.00 | 449 160.00 | | 449 160.00 |