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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 25 140.00 | 5 078.00 | 30 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 533.00 | 30 347.00 | 37 186.00 | 67 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
110 Total général Actif | 102 038.00 | 30 347.00 | 71 691.00 | 102 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416.00 | 545.00 | | 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 019.00 | 133 113.00 | | 163 019.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | 2 319.00 | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 005.00 | 135 977.00 | | 165 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375.00 | 491.00 | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 640.00 | 56 213.00 | | 71 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 542.00 | 1 945.00 | | -4 542.00 |
242 Autres charges externes. | 35 334.00 | 34 473.00 | | 35 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 930.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 165.00 | 23 970.00 | | 29 165.00 |
252 Charges sociales | 4 361.00 | 3 445.00 | | 4 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | 1 515.00 | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 401.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 189.00 | 123 382.00 | | 139 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 816.00 | 12 595.00 | | 25 816.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 623.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 952.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 1 416.00 | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 070.00 | 9 604.00 | | 21 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |