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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 885 865.00 | 68 660 790.00 | 8 225 075.00 | 76 885 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536 968.00 | | 15 536 968.00 | 15 536 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 422 832.00 | 68 660 790.00 | 23 762 042.00 | 92 422 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 490 195.00 | 68 660 790.00 | 23 829 405.00 | 92 490 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 431 133.00 | -32 248 687.00 | | -32 431 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | -182 446.00 | | 21 274.00 |
DK Provisions réglementées | 4 628 520.00 | 6 946 261.00 | | 4 628 520.00 |
DL TOTAL (I) | -27 780 340.00 | -25 483 872.00 | | -27 780 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 022 976.00 | 47 136 500.00 | | 45 022 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420 380.00 | 7 318 868.00 | | 6 420 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 609 744.00 | 54 609 688.00 | | 51 609 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 829 405.00 | 29 125 817.00 | | 23 829 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 371 676.00 | 5 371 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 371 676.00 | 5 371 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 317 742.00 | 2 317 742.00 | | 2 317 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317 742.00 | 2 317 742.00 | | 2 317 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317 742.00 | 2 317 742.00 | | 2 317 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | -95 814.00 | | 10 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 908.00 | 8 863 923.00 | | 9 135 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 635.00 | 9 046 369.00 | | 9 114 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | -182 446.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 729 292.00 | | 693 540.00 | 91 729 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 422 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 885 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 885 865.00 | | | 76 885 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 843 427.00 | | 693 540.00 | 14 843 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746 493.00 | 5 914 297.00 | | 62 746 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 493.00 | 5 914 297.00 | | 62 746 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 946 261.00 | | 2 317 742.00 | 6 946 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946 261.00 | | 2 317 742.00 | 6 946 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420 380.00 | 925 443.00 | 3 987 859.00 | 6 420 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536 968.00 | 1 143 687.00 | 14 393 281.00 | 15 536 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 022 976.00 | 4 080 565.00 | 12 332 559.00 | 45 022 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 051.00 | | | 2 129 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577 264.00 | 1 183 983.00 | 14 393 281.00 | 15 577 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 609 744.00 | 5 172 396.00 | 16 320 418.00 | 51 609 744.00 |