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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 968.00 | 63 735.00 | 5 232.00 | 68 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 360.00 | 119 224.00 | 39 136.00 | 158 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 069.00 | 182 960.00 | 969 109.00 | 1 152 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 422.00 | | 509 422.00 | 509 422.00 |
BZ Autres créances | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 571.00 | | 1 227 571.00 | 1 227 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 641.00 | 182 960.00 | 2 196 681.00 | 2 379 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 996.00 | | 921 996.00 | 921 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 760.00 | 773 760.00 | | 773 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
DG Autres réserves | 908 599.00 | 846 897.00 | | 908 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | 61 701.00 | | 24 084.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 4 491.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 520.00 | 1 764 227.00 | | 1 790 520.00 |
DP Provisions pour risques | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 335.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 104 162.00 | | 116 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 228.00 | 216 124.00 | | 218 228.00 |
EA Autres dettes | 26 808.00 | 15 954.00 | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 745.00 | 386 576.00 | | 361 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 681.00 | 2 150 804.00 | | 2 196 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 745.00 | 386 577.00 | | 361 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 415.00 | |
GE Autres charges | | | 144 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 129.00 | | 4 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | 278.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 408.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 189 263.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -188 854.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 333.00 | 1 426 548.00 | | 1 331 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 248.00 | 1 364 846.00 | | 1 307 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | 61 701.00 | | 24 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 956.00 | | 20 645.00 | 1 141 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 1 152 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 68 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 158 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 705.00 | | 4 339.00 | 64 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 509.00 | | 16 305.00 | 152 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 740.00 | | | 924 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 659.00 | 20 832.00 | 10 531.00 | 172 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 287.00 | 2 525.00 | 76.00 | 61 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 372.00 | 18 307.00 | 10 454.00 | 111 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 491.00 | 2 555.00 | 347.00 | 4 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | 46 970.00 | 347.00 | 4 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 555.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 509 422.00 | | | 509 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 103.00 | 615 359.00 | 2 744.00 | 618 103.00 |
VW T.V.A. | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 745.00 | 361 745.00 | | 361 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |