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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 453 195.00 | 71 951 590.00 | 10 501 605.00 | 82 453 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 732 456.00 | | 16 732 456.00 | 16 732 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 185 650.00 | 71 951 590.00 | 27 234 061.00 | 99 185 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BZ Autres créances | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 335 687.00 | 71 951 590.00 | 27 384 098.00 | 99 335 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 181 974.00 | -34 804 029.00 | | -35 181 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 884.00 | -377 945.00 | | -152 884.00 |
DK Provisions réglementées | 6 455 965.00 | 8 752 879.00 | | 6 455 965.00 |
DL TOTAL (I) | -28 877 893.00 | -26 428 096.00 | | -28 877 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 953 034.00 | 51 145 786.00 | | 48 953 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 166 440.00 | | 2 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 140 332.00 | 8 096 451.00 | | 7 140 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 261 991.00 | 59 408 677.00 | | 56 261 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 384 098.00 | 32 980 581.00 | | 27 384 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 723 699.00 | 5 723 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 723 699.00 | 5 723 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 530 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 296 913.00 | 2 296 913.00 | | 2 296 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296 913.00 | 2 296 913.00 | | 2 296 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296 913.00 | 2 296 913.00 | | 2 296 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 290.00 | -198 484.00 | | -80 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 471.00 | 9 251 095.00 | | 9 561 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 355.00 | 9 629 040.00 | | 9 714 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 884.00 | -377 945.00 | | -152 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 346 719.00 | | 838 931.00 | 98 346 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 185 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 453 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 453 195.00 | | | 82 453 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893 525.00 | | 838 931.00 | 15 893 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 609 036.00 | 6 342 553.00 | | 65 609 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 609 036.00 | 6 342 553.00 | | 65 609 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 752 879.00 | | 2 296 913.00 | 8 752 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 752 879.00 | | 2 296 913.00 | 8 752 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 296 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 440.00 | 166 440.00 | | 166 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 140 332.00 | 984 803.00 | 4 243 649.00 | 7 140 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732 456.00 | 2 185.00 | 16 730 271.00 | 16 732 456.00 |
UX Autres créances clients | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VC Groupe et associés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 953 034.00 | 2 479 834.00 | 12 905 230.00 | 48 953 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218 674.00 | | | 2 218 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 856 024.00 | 125 754.00 | 16 730 271.00 | 16 856 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 261 991.00 | 3 633 262.00 | 17 148 879.00 | 56 261 991.00 |