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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 9 168.00 | 5 707.00 | 14 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 204.00 | 9 297.00 | 6 907.00 | 16 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 763.00 | 5 904.00 | 44 859.00 | 50 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 093.00 | 5 904.00 | 84 189.00 | 90 093.00 |
110 Total général Actif | 106 296.00 | 15 201.00 | 91 095.00 | 106 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 806.00 | 178 138.00 | | 217 806.00 |
222 Production stockée | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
224 Production immobilisée | | 6 950.00 | | |
230 Autres produits | 8 058.00 | 14.00 | | 8 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 115.00 | 197 102.00 | | 226 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 130.00 | 61 144.00 | | 64 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -1 000.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 39 856.00 | 38 948.00 | | 39 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 6 029.00 | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 349.00 | 100 020.00 | | 84 349.00 |
252 Charges sociales | 32 779.00 | 44 181.00 | | 32 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | 211.00 | | 1 579.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 819.00 | 249 577.00 | | 227 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 704.00 | -52 475.00 | | -1 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 202.00 | 174.00 | | 1 202.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 361.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -763.00 | -52 662.00 | | -763.00 |