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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 599.00 | 75 447.00 | 6 152.00 | 81 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 051.00 | 75 447.00 | 37 604.00 | 113 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 789.00 | 75 447.00 | 225 341.00 | 300 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DH Report à nouveau | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 341.00 | | | 225 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 796.00 | | 253 796.00 | 253 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 796.00 | | 253 796.00 | 253 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 614.00 | | | 198 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 953.00 | | 3 153.00 | 126 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 113 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 960.00 | 81 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | | 3 153.00 | 92 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 121.00 | 9 382.00 | 17 055.00 | 83 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 026.00 | 9 382.00 | 13 960.00 | 80 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 955.00 | 6 971.00 | 19 984.00 | 26 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VW T.V.A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 695.00 | 54 712.00 | 19 984.00 | 74 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
YT Sous‐traitance | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |