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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
AP Constructions | 1 037 510.00 | 143 457.00 | 894 053.00 | 1 037 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 19 435.00 | 20 123.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 415.00 | 162 892.00 | 2 342 523.00 | 2 505 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 905.00 | 35.00 | 1 054 870.00 | 1 054 905.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 829.00 | 35.00 | 1 079 794.00 | 1 079 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 244.00 | 162 927.00 | 3 422 317.00 | 3 585 244.00 |
CU Autres participations | 1 318 680.00 | | 1 318 680.00 | 1 318 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 119 692.00 | 295 753.00 | | 119 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 727.00 | 223 939.00 | | 376 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 419.00 | 1 619 692.00 | | 1 596 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 614.00 | 928 138.00 | | 858 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 093.00 | 908 294.00 | | 959 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 7 547.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | 701.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 899.00 | 1 844 680.00 | | 1 825 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 317.00 | 3 464 372.00 | | 3 422 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 016.00 | 986 061.00 | | 1 043 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 692.00 | 312 838.00 | | 462 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 965.00 | 88 899.00 | | 85 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 727.00 | 223 939.00 | | 376 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 415.00 | | | 2 505 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 735.00 | | | 1 186 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 680.00 | | | 1 318 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 293.00 | 33 599.00 | 162 892.00 | 129 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 293.00 | 33 599.00 | 162 892.00 | 129 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 093.00 | 959 093.00 | | 959 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 614.00 | 75 732.00 | 309 922.00 | 858 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 899.00 | 1 043 016.00 | 309 922.00 | 1 825 899.00 |