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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 899.00 | 84 204.00 | 9 695.00 | 93 899.00 |
AP Constructions | 909 775.00 | 810 332.00 | 99 442.00 | 909 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 231.00 | 26 686.00 | 18 545.00 | 45 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522 173.00 | 2 503 096.00 | 1 019 078.00 | 3 522 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 324.00 | | 393 324.00 | 393 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 443 458.00 | | 443 458.00 | 443 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 927.00 | 3 424 318.00 | 2 135 609.00 | 5 559 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 183.00 | | 611 183.00 | 611 183.00 |
BZ Autres créances | 872 067.00 | | 872 067.00 | 872 067.00 |
CF Disponibilités | 324 892.00 | | 324 892.00 | 324 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 088.00 | | 1 912 088.00 | 1 912 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 015.00 | 3 424 318.00 | 4 047 697.00 | 7 472 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 033 415.00 | 1 074 400.00 | | 1 033 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 404.00 | 359 015.00 | | 51 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | -84 901.00 | 143 741.00 | | -84 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 168.00 | 1 585 406.00 | | 1 008 168.00 |
DP Provisions pour risques | 106 595.00 | 77 688.00 | | 106 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 595.00 | 77 688.00 | | 106 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 755.00 | 947 944.00 | | 1 552 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 317.00 | 1 345 719.00 | | 851 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 834.00 | 150 673.00 | | 206 834.00 |
EA Autres dettes | 322 029.00 | 667 272.00 | | 322 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 935.00 | 3 111 608.00 | | 2 932 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 697.00 | 4 774 702.00 | | 4 047 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 412.00 | | 482 169.00 | 5 115 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 595 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 655.00 | 5 559 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 755.00 | 4 870 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 521.00 | | 481 737.00 | 4 425 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 992.00 | | 433.00 | 595 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 899.00 | 467 327.00 | 3 908.00 | 2 960 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 952.00 | 3 252.00 | | 80 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 947.00 | 464 075.00 | 3 908.00 | 2 879 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 688.00 | 28 907.00 | | 77 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 688.00 | 28 907.00 | | 77 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 317.00 | 851 317.00 | | 851 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 029.00 | 322 029.00 | | 322 029.00 |
UP Prêts | 443 458.00 | | 443 458.00 | 443 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
UX Autres créances clients | 611 183.00 | 611 183.00 | | 611 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 464.00 | 1 464.00 | 1 200 000.00 | 1 501 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 066.00 | 872 066.00 | | 872 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 917.00 | 1 557 417.00 | 595 500.00 | 2 152 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 935.00 | 1 432 935.00 | 1 200 000.00 | 2 932 935.00 |