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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 849.00 | 601.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 8 941.00 | 4 079.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 8 281.00 | 6 584.00 | 14 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651.00 | 18 072.00 | 18 579.00 | 36 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 688.00 | 10 254.00 | 596 434.00 | 606 688.00 |
BZ Autres créances | 80 576.00 | 1 800.00 | 78 776.00 | 80 576.00 |
CF Disponibilités | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 391.00 | 12 054.00 | 871 337.00 | 883 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 041.00 | 30 126.00 | 889 916.00 | 920 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DH Report à nouveau | -67 229.00 | -75 187.00 | | -67 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | 7 958.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 68 235.00 | 65 421.00 | | 68 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 44 272.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 636.00 | 347 940.00 | | 682 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 823.00 | 90 707.00 | | 61 823.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 681.00 | 482 920.00 | | 821 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 916.00 | 548 340.00 | | 889 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 44 272.00 | | 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 951 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 199.00 | |
FM Production stockée | | | 78 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 29 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | 270.00 | | 12 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | -270.00 | | -11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 939.00 | 1 507 499.00 | | 2 090 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 125.00 | 1 499 541.00 | | 2 088 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | 7 958.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 339.00 | | 8 795.00 | 28 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 36 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 27 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | | 8 495.00 | 19 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | 300.00 | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | | 18 072.00 | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | 17 223.00 | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 341.00 | 4 256.00 | 30 343.00 | 36 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 141.00 | 4 256.00 | 30 343.00 | 38 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 141.00 | 4 256.00 | 30 343.00 | 38 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 30 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 636.00 | 682 636.00 | | 682 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 557 521.00 | | | 557 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VB T. V. A. | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 72 400.00 | 18 000.00 | 54 400.00 | 72 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 604.00 | 638 196.00 | 56 408.00 | 694 604.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 681.00 | 767 281.00 | 54 400.00 | 821 681.00 |