| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 619.00 | 25 173.00 | 877 446.00 | 902 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 817.00 | 25 173.00 | 1 092 644.00 | 1 117 817.00 |
CU Autres participations | 672 773.00 | | 672 773.00 | 672 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
DH Report à nouveau | -445 484.00 | -448 890.00 | | -445 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 185.00 | 3 406.00 | | -8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 084.00 | 1 038 269.00 | | 1 030 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 214.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 8 519.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 369.00 | 50 883.00 | | 48 369.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 559.00 | 67 210.00 | | 62 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 644.00 | 1 105 479.00 | | 1 092 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 559.00 | 67 210.00 | | 62 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 214.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 563.00 | | 235 563.00 | 235 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 563.00 | | 235 563.00 | 235 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 623.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 975.00 | 10 564.00 | | 7 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 18 500.00 | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 375.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 18 125.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 125.00 | 239 290.00 | | 258 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 309.00 | 235 884.00 | | 266 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 185.00 | 3 406.00 | | -8 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 466.00 | | | 919 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 847.00 | 877 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 847.00 | 902 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 293.00 | | | 894 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
UX Autres créances clients | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 962.00 | 204 289.00 | 204 673.00 | 408 962.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |