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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 881.00 | 65 760.00 | 9 121.00 | 74 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 30 992.00 | 35 774.00 | 66 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 857.00 | 164 406.00 | 85 451.00 | 249 857.00 |
BZ Autres créances | 1 071 616.00 | | 1 071 616.00 | 1 071 616.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 718 656.00 | | 718 656.00 | 718 656.00 |
CF Disponibilités | 2 468 219.00 | | 2 468 219.00 | 2 468 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 398.00 | | 4 277 398.00 | 4 277 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 256.00 | 164 406.00 | 4 362 850.00 | 4 527 256.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 044.00 | 446 780.00 | | 464 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 708 790.00 | 6 270 511.00 | | 1 708 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DG Autres réserves | 1 280 201.00 | | | 1 280 201.00 |
DH Report à nouveau | | -2 493 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121 189.00 | -2 452 195.00 | | -2 121 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 524.00 | 1 771 659.00 | | 1 376 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 769.00 | 1 239 769.00 | | 2 039 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 878.00 | 545 178.00 | | 343 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 429.00 | 465 964.00 | | 452 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 561.00 | 100 689.00 | | 130 561.00 |
EA Autres dettes | 19 687.00 | 14 760.00 | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 325.00 | 2 366 360.00 | | 2 986 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 850.00 | 4 138 020.00 | | 4 362 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 625.00 | 1 081 960.00 | | 1 801 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 149 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659 328.00 | -780 759.00 | | -659 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 170.00 | 12 636.00 | | 111 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 360.00 | 2 464 833.00 | | 2 232 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121 189.00 | -2 452 195.00 | | -2 121 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 700.00 | 268 500.00 | 67 200.00 | 335 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 429.00 | 452 429.00 | | 452 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VC Groupe et associés | 718 656.00 | 718 656.00 | | 718 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 769.00 | 922 269.00 | 945 000.00 | 2 039 769.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 306.00 | 766 306.00 | | 766 306.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 335.00 | 1 809 179.00 | 30 156.00 | 1 839 335.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 326.00 | 1 801 626.00 | 1 012 200.00 | 2 986 326.00 |