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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 335.00 | 477.00 | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 990.00 | 60 881.00 | 250 109.00 | 310 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 591.00 | 397 194.00 | 627 397.00 | 1 024 591.00 |
AX Avances et acomptes | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 199.00 | 459 410.00 | 886 789.00 | 1 346 199.00 |
BT Marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
CF Disponibilités | 512 801.00 | | 512 801.00 | 512 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 050.00 | | 709 050.00 | 709 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 249.00 | 459 410.00 | 1 595 839.00 | 2 055 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 235 348.00 | | | 235 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 389.00 | | | 1 106 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
EA Autres dettes | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 491.00 | | | 1 360 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 839.00 | | | 1 595 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 492.00 | | | 436 492.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 747.00 | 800.00 | 830 704.00 | 1 066 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 052.00 | 1 346 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 179.00 | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 873.00 | 1 335 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 800.00 | | 6 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 750.00 | | 830 704.00 | 1 051 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 011.00 | 152 894.00 | 537 496.00 | 844 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 323.00 | 5 179.00 | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 820.00 | 152 571.00 | 532 317.00 | 837 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 389.00 | 182 389.00 | 799 012.00 | 1 106 389.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 311.00 | 184 505.00 | 8 806.00 | 193 311.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VX Obligations cautionnées | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 492.00 | 436 492.00 | 799 012.00 | 1 360 492.00 |