| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 563.00 | 501.00 | 62.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 212.00 | 9 492.00 | 224 720.00 | 234 212.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 281 724.00 | | 281 724.00 | 281 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 105.00 | 9 492.00 | 655 613.00 | 665 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 669.00 | 9 993.00 | 655 676.00 | 665 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 951.00 | 276 693.00 | | 284 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | 8 258.00 | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 332 905.00 | 317 951.00 | | 332 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 458.00 | 120 709.00 | | 120 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 133 380.00 | | 78 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 477.00 | 8 976.00 | | 20 477.00 |
EA Autres dettes | 103 334.00 | 66 601.00 | | 103 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 771.00 | 329 665.00 | | 322 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 676.00 | 647 616.00 | | 655 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 771.00 | 329 665.00 | | 322 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 338.00 | 327.00 | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 373.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 373.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -373.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 885.00 | 348 385.00 | | 229 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 932.00 | 340 127.00 | | 214 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 954.00 | 8 258.00 | | 14 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563.00 | | | 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 334.00 | 103 334.00 | | 103 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 224 720.00 | 224 720.00 | | 224 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VI Groupe et associés | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 771.00 | 322 771.00 | | 322 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 73.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | -4 250.00 | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 11 185.00 | 37 549.00 | | 11 185.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 469.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 1 542.00 | | 2 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 853.00 | 47 299.00 | | 13 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |