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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 625.00 | 875.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 10 352.00 | 1 898.00 | 12 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 973.00 | 750.00 | 460 223.00 | 460 973.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 572.00 | 88 576.00 | 846 996.00 | 935 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 86 937.00 | | 86 937.00 | 86 937.00 |
CF Disponibilités | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 686.00 | 88 576.00 | 956 110.00 | 1 044 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 183.00 | | | 469 183.00 |
CU Autres participations | 450 171.00 | 66 881.00 | 383 290.00 | 450 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
DG Autres réserves | 431 546.00 | 371 646.00 | | 431 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 021.00 | 59 900.00 | | 90 021.00 |
DL TOTAL (I) | 706 968.00 | 616 946.00 | | 706 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 793.00 | 276 456.00 | | 243 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 361.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518.00 | 7 134.00 | | 3 518.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 47.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 142.00 | 283 998.00 | | 249 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 110.00 | 900 945.00 | | 956 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 793.00 | | | 243 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 693.00 | -2 335.00 | | -2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 623.00 | 86 493.00 | | 117 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 602.00 | 26 593.00 | | 27 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 021.00 | 59 900.00 | | 90 021.00 |