| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 230.00 | 13 269.00 | 5 961.00 | 19 230.00 |
AN Terrains | 3 704.00 | 80.00 | 3 624.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 2 119.00 | 1 838.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 934.00 | 61 743.00 | 134 191.00 | 195 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
BF Prêts | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 275.00 | 77 212.00 | 412 063.00 | 489 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 506.00 | | 339 506.00 | 339 506.00 |
BZ Autres créances | 709 187.00 | | 709 187.00 | 709 187.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 955.00 | | 1 058 955.00 | 1 058 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 230.00 | 77 212.00 | 1 471 018.00 | 1 548 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 080.00 | 413 080.00 | | 413 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 215.00 | 19 347.00 | | -1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | -20 562.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 448 480.00 | 420 115.00 | | 448 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 503.00 | 204 998.00 | | 189 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 618.00 | 475 110.00 | | 611 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 18 698.00 | | 20 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 627.00 | 58 893.00 | | 80 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 538.00 | 759 623.00 | | 1 022 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 018.00 | 1 179 738.00 | | 1 471 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 695.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 104.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 864.00 | | 16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 834.00 | 319 406.00 | | 372 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 469.00 | 339 968.00 | | 344 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | -20 562.00 | | 28 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 780.00 | | 4 646.00 | 489 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 266 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 489 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 949.00 | | 4 646.00 | 198 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 194.00 | 24 019.00 | | 53 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 2 167.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 21 852.00 | | 42 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
UP Prêts | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 339 506.00 | 339 506.00 | | 339 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 503.00 | 42 109.00 | 147 394.00 | 189 503.00 |
VI Groupe et associés | 611 618.00 | 611 618.00 | | 611 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 187.00 | 709 187.00 | | 709 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 009.00 | 1 051 009.00 | 103 000.00 | 1 154 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 538.00 | 875 144.00 | 147 394.00 | 1 022 538.00 |