| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 068.00 | 60 654.00 | 12 414.00 | 73 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 465.00 | 1 067 831.00 | 298 634.00 | 1 366 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 002.00 | 526 465.00 | 170 537.00 | 697 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 664.00 | | 273 664.00 | 273 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 763.00 | 1 654 950.00 | 880 813.00 | 2 535 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 417.00 | 116 162.00 | 138 254.00 | 254 417.00 |
BT Marchandises | 215 207.00 | 71 223.00 | 143 984.00 | 215 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 128.00 | 67 200.00 | 4 187 928.00 | 4 255 128.00 |
BZ Autres créances | 1 860 631.00 | | 1 860 631.00 | 1 860 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 294.00 | | 72 294.00 | 72 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 679.00 | 254 586.00 | 6 403 093.00 | 6 657 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 443.00 | 1 909 536.00 | 7 283 906.00 | 9 193 443.00 |
CU Autres participations | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 600.00 | 3 576 600.00 | | 2 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 702.00 | 2 025 702.00 | | 2 025 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
DG Autres réserves | 273 861.00 | 273 861.00 | | 273 861.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 887.00 | -7 402 690.00 | | -2 165 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 371.00 | -201 143.00 | | 792 371.00 |
DK Provisions réglementées | 96 062.00 | 211 285.00 | | 96 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 534.00 | -1 478 559.00 | | 3 636 534.00 |
DP Provisions pour risques | 36 026.00 | 20 026.00 | | 36 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 150.00 | 204 384.00 | | 254 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 176.00 | 224 410.00 | | 290 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 728.00 | 1 614 083.00 | | 2 100 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 478.00 | 909 270.00 | | 1 100 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 416.00 | 28 566.00 | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 98 572.00 | 3 446 595.00 | | 98 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 195.00 | 5 998 515.00 | | 3 357 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 906.00 | 4 744 366.00 | | 7 283 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 195.00 | 5 998 515.00 | | 3 357 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 835 015.00 | | 10 835 015.00 | 10 835 015.00 |
FG Production vendue services | 1 585 633.00 | 2 430 962.00 | 4 016 596.00 | 1 585 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 649.00 | 2 430 962.00 | 14 851 611.00 | 12 420 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 156 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 221 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 535 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -136 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -136 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 222.00 | 136 444.00 | | 115 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 374.00 | -66 298.00 | | -80 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 271 289.00 | 13 372 258.00 | | 15 271 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 918.00 | 13 573 402.00 | | 14 478 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 371.00 | -201 143.00 | | 792 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 286.00 | | 274 913.00 | 2 261 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 125 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 2 535 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 219.00 | | 274 913.00 | 2 062 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 679.00 | 233 269.00 | -2.00 | 1 421 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 921.00 | 9 732.00 | | 50 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 757.00 | 223 537.00 | -1.00 | 1 370 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 285.00 | 5 351.00 | 120 574.00 | 211 285.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 410.00 | 319 916.00 | 254 150.00 | 224 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 454.00 | 68 825.00 | 175 893.00 | 294 454.00 |
6T Sur comptes clients | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 654.00 | 68 825.00 | 175 893.00 | 361 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 350.00 | 394 092.00 | 550 618.00 | 797 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 098.00 | 294 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -115 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 728.00 | 2 100 728.00 | | 2 100 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 597.00 | 324 597.00 | | 324 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 388.00 | 359 388.00 | | 359 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 488.00 | 4 174 488.00 | | 4 174 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VB T. V. A. | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 903.00 | 1 594 903.00 | | 1 594 903.00 |
VI Groupe et associés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VP Divers | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 844.00 | 6 222 844.00 | | 6 222 844.00 |
VW T.V.A. | 348 150.00 | 348 150.00 | | 348 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 195.00 | 3 357 195.00 | | 3 357 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 404.00 | 126 414.00 | | 89 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 893.00 | 142 804.00 | | 152 893.00 |
ST Autres comptes | 1 019 206.00 | 978 230.00 | | 1 019 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 092.00 | 248 615.00 | | 163 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 911.00 | 792 697.00 | | 1 078 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 900.00 | 294 990.00 | | 336 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 404.00 | 126 414.00 | | 89 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 755 077.00 | | | 2 755 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 311.00 | | | 1 241 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 751 003.00 | 2 457 338.00 | | 2 751 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |