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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 819.00 | 88 763.00 | 18 056.00 | 106 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 982.00 | 179 711.00 | 11 271.00 | 190 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 641.00 | 289 823.00 | 109 818.00 | 399 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 680.00 | 289 823.00 | 284 857.00 | 574 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 16 578.00 | 16 385.00 | | 16 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 193.00 | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 90 970.00 | 69 378.00 | | 90 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 2 387.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 196.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 41 513.00 | | 54 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 654.00 | 83 253.00 | | 88 654.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 856.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 888.00 | 128 205.00 | | 193 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 857.00 | 197 583.00 | | 284 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 773.00 | 193 888.00 | | 161 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
FD Production vendue biens | 781 719.00 | | 781 719.00 | 781 719.00 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 353.00 | | 807 353.00 | 807 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 632.00 | 769 723.00 | | 825 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 041.00 | 769 530.00 | | 804 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 193.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 544.00 | | 87 096.00 | 312 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 843.00 | | 16 957.00 | 280 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | 70 139.00 | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 356.00 | 7 467.00 | | 282 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 007.00 | 7 467.00 | | 261 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |