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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 898.00 | 86 844.00 | 27 054.00 | 113 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 887.00 | 86 844.00 | 161 042.00 | 247 887.00 |
060 Stock marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
084 Disponibilités | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
110 Total général Actif | 411 702.00 | 86 844.00 | 324 858.00 | 411 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 837.00 | 448 332.00 | | 403 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 3 088.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 116.00 | 451 420.00 | | 428 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 965.00 | 131 007.00 | | 114 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | -1 492.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 68 109.00 | 64 855.00 | | 68 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 6 275.00 | | 2 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 444.00 | 118 372.00 | | 95 444.00 |
252 Charges sociales | 21 133.00 | 27 821.00 | | 21 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | 7 241.00 | | 4 856.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | 1 537.00 | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 626.00 | 355 617.00 | | 306 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 490.00 | 95 803.00 | | 121 490.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | 428.00 | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 685.00 | 8 000.00 | | 8 685.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 1 014.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 253.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 472.00 | 23 637.00 | | 31 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 626.00 | 79 328.00 | | 98 626.00 |