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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 2 442.00 | 4 081.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 2 507.00 | 2 049.00 | 457.00 | 2 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 233.00 | 13 206.00 | 2 027.00 | 15 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 712.00 | 119 937.00 | 97 775.00 | 217 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 356.00 | 138 674.00 | 145 683.00 | 284 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 907.00 | | 557 907.00 | 557 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 264.00 | 138 674.00 | 703 590.00 | 842 264.00 |
CU Autres participations | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 437 830.00 | | | 437 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 760.00 | | | 265 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 590.00 | | | 703 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 059.00 | | 53 980.00 | 254 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 284 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 235 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 237.00 | | 4 325.00 | 23 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 936.00 | | 38 198.00 | 220 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | 11 458.00 | 9 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 589.00 | 29 767.00 | 23 683.00 | 132 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 977.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 085.00 | 28 790.00 | 23 683.00 | 130 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 448.00 | 12 331.00 | 26 188.00 | 39 448.00 |
VI Groupe et associés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 811.00 | 199 633.00 | 178.00 | 199 811.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 920.00 | 233 804.00 | 26 188.00 | 260 920.00 |