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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 295.00 | 54.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 945.00 | 63 947.00 | 7 998.00 | 71 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 985.00 | 65 054.00 | 1 931.00 | 66 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 280.00 | 133 296.00 | 9 983.00 | 143 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 557.00 | 21 071.00 | 278 485.00 | 299 557.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CF Disponibilités | 514 803.00 | | 514 803.00 | 514 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 060.00 | 21 071.00 | 924 989.00 | 946 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 341.00 | 154 368.00 | 934 973.00 | 1 089 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 441 479.00 | 369 805.00 | | 441 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 481.00 | 221 673.00 | | 225 481.00 |
DL TOTAL (I) | 669 161.00 | 593 679.00 | | 669 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 142.00 | 14 335.00 | | 43 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 737 584.00 | | 119 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 533.00 | 231 130.00 | | 103 533.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 811.00 | 983 180.00 | | 265 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 973.00 | 1 576 859.00 | | 934 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 811.00 | 983 180.00 | | 265 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 540.00 | | 14 571.00 | 158 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 830.00 | 143 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 830.00 | 138 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 190.00 | | 14 571.00 | 154 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 403.00 | 8 925.00 | 17 031.00 | 141 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 1 087.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | 7 837.00 | 17 031.00 | 138 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 208 101.00 | 208 101.00 | | 208 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
VW T.V.A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 811.00 | 265 811.00 | | 265 811.00 |