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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AH Fonds commercial | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 794.00 | 16 557.00 | 2 237.00 | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 527.00 | 12 376.00 | 8 151.00 | 20 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 436.00 | 31 616.00 | 37 820.00 | 69 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 907.00 | | 135 907.00 | 135 907.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 885.00 | | 216 885.00 | 216 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 320.00 | 31 616.00 | 254 705.00 | 286 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 733.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 597.00 | 16 076.00 | | 29 597.00 |
DH Report à nouveau | | -6 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 20 984.00 | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 89 187.00 | 73 597.00 | | 89 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 434.00 | 104 561.00 | | 61 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 765.00 | 20 861.00 | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 144 136.00 | | 41 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 66 996.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 1 860.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 518.00 | 338 414.00 | | 165 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 705.00 | 412 010.00 | | 254 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 858.00 | 293 812.00 | | 134 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 765.00 | 46 408.00 | | 16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 315.00 | | 3 650.00 | 82 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 529.00 | 69 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 907.00 | 39 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | | 3 650.00 | 51 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 082.00 | 3 296.00 | 13 762.00 | 42 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 399.00 | 3 296.00 | 13 762.00 | 39 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 11.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 602.00 | 13 942.00 | 30 660.00 | 44 602.00 |
VI Groupe et associés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 054.00 | 193 364.00 | 7 690.00 | 201 054.00 |
VW T.V.A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 518.00 | 134 858.00 | 30 660.00 | 165 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 6 142.00 | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 209.00 | 15 437.00 | | 14 209.00 |
ST Autres comptes | 44 951.00 | 74 533.00 | | 44 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 092.00 | 43 589.00 | | 27 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80 124.00 | 24 945.00 | | 80 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 601.00 | 4 344.00 | | 172 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 1 353.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | 7 495.00 | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 854.00 | 128 580.00 | | 75 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 769.00 | 130 124.00 | | 65 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 978.00 | 162 847.00 | | 338 978.00 |