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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 266.00 | 103 886.00 | 1 380.00 | 105 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 476.00 | 343 090.00 | 99 386.00 | 442 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 816.00 | 446 976.00 | 498 840.00 | 945 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BT Marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 899.00 | 446 976.00 | 655 923.00 | 1 102 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 593.00 | 426 281.00 | | 343 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 411.00 | 117 312.00 | | 122 411.00 |
DL TOTAL (I) | 474 804.00 | 552 393.00 | | 474 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 882.00 | 71 914.00 | | 62 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 14 152.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 72 264.00 | | 55 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 52 217.00 | | 41 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 845.00 | | 7 002.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 6 354.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 119.00 | 224 746.00 | | 181 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 923.00 | 777 139.00 | | 655 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 010.00 | | 1 407 010.00 | 1 407 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 010.00 | | 1 407 010.00 | 1 407 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 105.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 15 586.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -14 919.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 147.00 | 34 759.00 | | 44 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 472.00 | 1 504 054.00 | | 1 407 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 061.00 | 1 386 741.00 | | 1 285 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 411.00 | 117 312.00 | | 122 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 395.00 | | 3 421.00 | 942 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 956.00 | | 2 787.00 | 544 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | 635.00 | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 229.00 | 22 747.00 | | 424 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 229.00 | 22 747.00 | | 424 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 882.00 | 17 276.00 | 45 606.00 | 62 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VP Divers | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 156.00 | 38 081.00 | 13 074.00 | 51 156.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 119.00 | 135 513.00 | 45 606.00 | 181 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |