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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 522.00 | 23 428.00 | 155 094.00 | 178 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 434.00 | 130 716.00 | 11 717.00 | 142 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 158.00 | 56 902.00 | 42 255.00 | 99 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 696.00 | 211 047.00 | 211 648.00 | 422 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 296 076.00 | | 296 076.00 | 296 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 540.00 | | 358 540.00 | 358 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 237.00 | 211 047.00 | 570 189.00 | 781 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 479.00 | 386 122.00 | | 393 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 082.00 | 8 857.00 | | 53 082.00 |
DL TOTAL (I) | 463 062.00 | 411 479.00 | | 463 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 16 902.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 19 611.00 | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 272.00 | 45 494.00 | | 88 272.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 127.00 | 82 009.00 | | 107 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 189.00 | 493 488.00 | | 570 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 101.00 | | 21 761.00 | 420 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 166.00 | 422 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 166.00 | 420 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 521.00 | | 21 761.00 | 417 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 071.00 | 28 975.00 | | 182 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 071.00 | 28 975.00 | | 182 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |